有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 550,376,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,641,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,110,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3435 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,410,196,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,191,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,395,005,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,325,585,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4784 | 円 |
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