有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 367,768,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,262,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 355,823,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,982,176,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,948,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,974,227,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,801,165,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5717 | 円 |
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