有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 335,942,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,493,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 328,059,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,841,099,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,705,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,824,394,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,732,913,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5603 | 円 |
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