有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 408,545,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,022,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 387,481,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0530 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,466,253,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,406,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,457,846,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,044,622,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3494 | 円 |
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