有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 631,626,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,301,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 630,324,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 593,095,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,475,987,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,823,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,449,163,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,832,545,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0902 | 円 |
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