有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 627,050,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,247,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,562,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2053 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,107,088,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,096,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,097,991,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,337,549,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3298 | 円 |
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