有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 507,550,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 688,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 506,862,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 441,872,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1471 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,097,315,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,985,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,082,330,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,814,129,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2634 | 円 |
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