有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 398,956,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,102,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,854,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 393,176,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0119 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,423,212,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,118,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,416,093,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,082,932,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3265 | 円 |
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