有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第16特定期間 (平成25年10月10日現在) | 第17特定期間 (平成26年4月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,528,005 | 5,859,103 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,918,950,857 | 5,231,915,125 | |
| 未収入金 | 22,325,300 | 12,737,931 | |
| 流動資産合計 | 4,946,804,162 | 5,250,512,159 | |
| 資産合計 | 4,946,804,162 | 5,250,512,159 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 12,637,248 | 11,813,773 | |
| 未払解約金 | 9,262,796 | 493,544 | |
| 未払受託者報酬 | 307,781 | 327,090 | |
| 未払委託者報酬 | 5,716,075 | 6,074,633 | |
| その他未払費用 | 59,073 | 62,045 | |
| 流動負債合計 | 27,982,973 | 18,771,085 | |
| 負債合計 | 27,982,973 | 18,771,085 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,424,832,410 | 7,875,849,228 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,506,011,221 | △2,644,108,154 | |
| 純資産合計 | 4,918,821,189 | 5,231,741,074 | |
| 負債純資産合計 | 4,946,804,162 | 5,250,512,159 |
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