- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2024年4月10日現在 | 第38特定期間 2024年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,630 | 88,005 |
| コール・ローン | 2,753,536 | 3,669,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,218,142 | 3,395,050,426 |
| 未収入金 | 159,973,019 | 15,993,373 |
| 流動資産合計 | 2,779,975,327 | 3,414,801,324 |
| 資産合計 | 2,779,975,327 | 3,414,801,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,174,995 | 5,117,398 |
| 未払解約金 | 455,771 | 10,565,710 |
| 未払受託者報酬 | 168,345 | 210,252 |
| 未払委託者報酬 | 3,126,622 | 3,904,867 |
| その他未払費用 | 19,532 | 23,723 |
| 流動負債合計 | 163,945,265 | 19,821,950 |
| 負債合計 | 163,945,265 | 19,821,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,604,471,475 | 3,411,599,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,558,587 | △16,619,708 |
| (分配準備積立金) | 134,512,217 | 125,723,448 |
| 元本等合計 | 2,616,030,062 | 3,394,979,374 |
| 純資産合計 | 2,616,030,062 | 3,394,979,374 |
| 負債純資産合計 | 2,779,975,327 | 3,414,801,324 |
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