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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/10)

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【提出】: 2024/07/10 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第36特定期間 2023年10月10日現在	第37特定期間 2024年4月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	13,693	30,630
コール・ローン	2,458,135	2,753,536
親投資信託受益証券	2,485,978,485	2,617,218,142
未収入金	29,109,974	159,973,019
流動資産合計	2,517,560,287	2,779,975,327
資産合計	2,517,560,287	2,779,975,327
負債の部
流動負債
未払収益分配金	3,752,475	160,174,995
未払解約金	167,760	455,771
未払受託者報酬	154,787	168,345
未払委託者報酬	2,874,713	3,126,622
その他未払費用	18,080	19,532
流動負債合計	6,967,815	163,945,265
負債合計	6,967,815	163,945,265
純資産の部
元本等
元本	2,501,650,547	2,604,471,475
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,941,925	11,558,587
(分配準備積立金)	194,040,852	134,512,217
元本等合計	2,510,592,472	2,616,030,062
純資産合計	2,510,592,472	2,616,030,062
負債純資産合計	2,517,560,287	2,779,975,327

開示資料

決算

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