有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2023年4月10日現在 | 第36特定期間 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,804 | 13,693 |
| コール・ローン | 2,559,962 | 2,458,135 |
| 親投資信託受益証券 | 2,448,811,449 | 2,485,978,485 |
| 未収入金 | 3,991,163 | 29,109,974 |
| 流動資産合計 | 2,455,378,378 | 2,517,560,287 |
| 資産合計 | 2,455,378,378 | 2,517,560,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,682,837 | 3,752,475 |
| 未払解約金 | 107,486 | 167,760 |
| 未払受託者報酬 | 154,364 | 154,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,899 | 2,874,713 |
| その他未払費用 | 18,214 | 18,080 |
| 流動負債合計 | 6,829,800 | 6,967,815 |
| 負債合計 | 6,829,800 | 6,967,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,455,225,141 | 2,501,650,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,676,563 | 8,941,925 |
| (分配準備積立金) | 190,873,808 | 194,040,852 |
| 元本等合計 | 2,448,548,578 | 2,510,592,472 |
| 純資産合計 | 2,448,548,578 | 2,510,592,472 |
| 負債純資産合計 | 2,455,378,378 | 2,517,560,287 |
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