有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 (2016年10月11日現在) | 第23特定期間 (2017年4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,439 | 85,303 |
| コール・ローン | 2,887,143 | 3,540,680 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,072,455 | 3,313,059,106 |
| 未収入金 | 7,885,200 | 7,713,242 |
| 流動資産合計 | 3,175,907,237 | 3,324,398,331 |
| 資産合計 | 3,175,907,237 | 3,324,398,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,536,776 | 7,031,344 |
| 未払解約金 | 88,908 | 408,000 |
| 未払受託者報酬 | 186,891 | 216,479 |
| 未払委託者報酬 | 3,470,918 | 4,020,403 |
| その他未払費用 | 21,254 | 24,408 |
| 流動負債合計 | 11,304,747 | 11,700,634 |
| 負債合計 | 11,304,747 | 11,700,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,024,517,895 | 4,687,562,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,859,915,405 | △1,374,864,976 |
| 純資産合計 | 3,164,602,490 | 3,312,697,697 |
| 負債純資産合計 | 3,175,907,237 | 3,324,398,331 |
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