有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第17特定期間 (平成26年4月10日現在) | 第18特定期間 (平成26年10月10日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,859,103 | 5,723,722 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,231,915,125 | 4,888,680,788 | |
| 未収入金 | 12,737,931 | 18,466,295 | |
| 流動資産合計 | 5,250,512,159 | 4,912,870,805 | |
| 資産合計 | 5,250,512,159 | 4,912,870,805 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 11,813,773 | 10,830,818 | |
| 未払解約金 | 493,544 | 7,209,554 | |
| 未払受託者報酬 | 327,090 | 318,709 | |
| 未払委託者報酬 | 6,074,633 | 5,919,085 | |
| その他未払費用 | 62,045 | 60,919 | |
| 流動負債合計 | 18,771,085 | 24,339,085 | |
| 負債合計 | 18,771,085 | 24,339,085 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,875,849,228 | 7,220,545,440 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,644,108,154 | △2,332,013,720 | |
| 純資産合計 | 5,231,741,074 | 4,888,531,720 | |
| 負債純資産合計 | 5,250,512,159 | 4,912,870,805 | |
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