有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2024年10月10日現在 | 第39特定期間 2025年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,005 | 119,777 |
| コール・ローン | 3,669,520 | 3,462,813 |
| 親投資信託受益証券 | 3,395,050,426 | 2,717,476,959 |
| 未収入金 | 15,993,373 | 14,853,636 |
| 流動資産合計 | 3,414,801,324 | 2,735,913,185 |
| 資産合計 | 3,414,801,324 | 2,735,913,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,117,398 | 4,515,838 |
| 未払解約金 | 10,565,710 | 10,080,746 |
| 未払受託者報酬 | 210,252 | 195,414 |
| 未払委託者報酬 | 3,904,867 | 3,629,270 |
| その他未払費用 | 23,723 | 22,329 |
| 流動負債合計 | 19,821,950 | 18,443,597 |
| 負債合計 | 19,821,950 | 18,443,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,411,599,082 | 3,010,558,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,619,708 | △293,089,201 |
| (分配準備積立金) | 125,723,448 | 80,494,184 |
| 元本等合計 | 3,394,979,374 | 2,717,469,588 |
| 純資産合計 | 3,394,979,374 | 2,717,469,588 |
| 負債純資産合計 | 3,414,801,324 | 2,735,913,185 |
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