有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2021年4月12日現在 | 第32特定期間 2021年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,888 | 20,960 |
| コール・ローン | 2,601,277 | 2,378,223 |
| 親投資信託受益証券 | 2,237,679,287 | 2,244,948,736 |
| 未収入金 | 5,372,903 | 3,864,131 |
| 流動資産合計 | 2,245,671,355 | 2,251,212,050 |
| 資産合計 | 2,245,671,355 | 2,251,212,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,890,432 | 3,678,117 |
| 未払解約金 | 1,292,105 | - |
| 未払受託者報酬 | 154,610 | 143,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,871,421 | 2,660,654 |
| その他未払費用 | 18,429 | 17,115 |
| 流動負債合計 | 8,226,997 | 6,499,147 |
| 負債合計 | 8,226,997 | 6,499,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,593,621,731 | 2,452,078,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △356,177,373 | △207,365,426 |
| (分配準備積立金) | 92,531,532 | 102,417,664 |
| 元本等合計 | 2,237,444,358 | 2,244,712,903 |
| 純資産合計 | 2,237,444,358 | 2,244,712,903 |
| 負債純資産合計 | 2,245,671,355 | 2,251,212,050 |
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