- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 (2018年4月10日現在) | 第26特定期間 (2018年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,518 | 131,881 |
| コール・ローン | 2,782,839 | 2,718,633 |
| 親投資信託受益証券 | 2,831,450,392 | 2,839,400,689 |
| 未収入金 | 8,976,646 | 18,645,680 |
| 流動資産合計 | 2,843,243,395 | 2,860,896,883 |
| 資産合計 | 2,843,243,395 | 2,860,896,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,962,230 | 5,571,056 |
| 未払解約金 | 2,544,517 | 12,450,991 |
| 未払受託者報酬 | 170,538 | 178,727 |
| 未払委託者報酬 | 3,167,230 | 3,319,404 |
| その他未払費用 | 19,636 | 20,530 |
| 流動負債合計 | 11,864,151 | 21,540,708 |
| 負債合計 | 11,864,151 | 21,540,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,974,820,655 | 3,714,037,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,143,441,411 | △874,681,596 |
| 純資産合計 | 2,831,379,244 | 2,839,356,175 |
| 負債純資産合計 | 2,843,243,395 | 2,860,896,883 |
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