有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2025年4月10日現在 | 第40特定期間 2025年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,777 | 103,933 |
| コール・ローン | 3,462,813 | 3,335,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,717,476,959 | 2,957,033,595 |
| 未収入金 | 14,853,636 | 93,228,586 |
| 流動資産合計 | 2,735,913,185 | 3,053,701,199 |
| 資産合計 | 2,735,913,185 | 3,053,701,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,515,838 | 91,055,317 |
| 未払解約金 | 10,080,746 | 1,844,738 |
| 未払受託者報酬 | 195,414 | 190,538 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,270 | 3,538,706 |
| その他未払費用 | 22,329 | 21,753 |
| 流動負債合計 | 18,443,597 | 96,651,052 |
| 負債合計 | 18,443,597 | 96,651,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,010,558,789 | 2,890,645,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △293,089,201 | 66,405,142 |
| (分配準備積立金) | 80,494,184 | 131,132,506 |
| 元本等合計 | 2,717,469,588 | 2,957,050,147 |
| 純資産合計 | 2,717,469,588 | 2,957,050,147 |
| 負債純資産合計 | 2,735,913,185 | 3,053,701,199 |
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