有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2020年10月12日現在 | 第31特定期間 2021年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,748 | 17,888 |
| コール・ローン | 2,224,811 | 2,601,277 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,622,313 | 2,237,679,287 |
| 未収入金 | 4,806,307 | 5,372,903 |
| 流動資産合計 | 1,990,660,179 | 2,245,671,355 |
| 資産合計 | 1,990,660,179 | 2,245,671,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,305,232 | 3,890,432 |
| 未払解約金 | 337,584 | 1,292,105 |
| 未払受託者報酬 | 132,154 | 154,610 |
| 未払委託者報酬 | 2,454,454 | 2,871,421 |
| その他未払費用 | 16,122 | 18,429 |
| 流動負債合計 | 7,245,546 | 8,226,997 |
| 負債合計 | 7,245,546 | 8,226,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,870,155,108 | 2,593,621,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △886,740,475 | △356,177,373 |
| (分配準備積立金) | 92,316,363 | 92,531,532 |
| 元本等合計 | 1,983,414,633 | 2,237,444,358 |
| 純資産合計 | 1,983,414,633 | 2,237,444,358 |
| 負債純資産合計 | 1,990,660,179 | 2,245,671,355 |
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