有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第21特定期間 (平成28年4月11日現在) | 第22特定期間 (平成28年10月11日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 3,877,683 | 62,439 | |
| コール・ローン | - | 2,887,143 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,310,695,165 | 3,165,072,455 | |
| 未収入金 | 8,347,841 | 7,885,200 | |
| 流動資産合計 | 3,322,920,689 | 3,175,907,237 | |
| 資産合計 | 3,322,920,689 | 3,175,907,237 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 7,774,881 | 7,536,776 | |
| 未払解約金 | 295,999 | 88,908 | |
| 未払受託者報酬 | 229,532 | 186,891 | |
| 未払委託者報酬 | 4,262,962 | 3,470,918 | |
| その他未払費用 | 25,778 | 21,254 | |
| 流動負債合計 | 12,589,152 | 11,304,747 | |
| 負債合計 | 12,589,152 | 11,304,747 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,183,254,131 | 5,024,517,895 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,872,922,594 | △1,859,915,405 | |
| 純資産合計 | 3,310,331,537 | 3,164,602,490 | |
| 負債純資産合計 | 3,322,920,689 | 3,175,907,237 | |
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