有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 (2019年10月10日現在) | 第29特定期間 (2020年4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,849 | 10,054 |
| コール・ローン | 2,864,606 | 2,094,318 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,780,761 | 1,915,256,535 |
| 未収入金 | 7,671,770 | 5,205,171 |
| 流動資産合計 | 2,509,345,986 | 1,922,566,078 |
| 資産合計 | 2,509,345,986 | 1,922,566,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,049,147 | 4,423,667 |
| 未払解約金 | 2,385,008 | 626,700 |
| 未払受託者報酬 | 160,800 | 116,592 |
| 未払委託者報酬 | 2,986,400 | 2,165,471 |
| その他未払費用 | 18,733 | 14,443 |
| 流動負債合計 | 10,600,088 | 7,346,873 |
| 負債合計 | 10,600,088 | 7,346,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,366,098,625 | 2,949,111,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △867,352,727 | △1,033,892,498 |
| 純資産合計 | 2,498,745,898 | 1,915,219,205 |
| 負債純資産合計 | 2,509,345,986 | 1,922,566,078 |
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