有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 (2017年10月10日現在) | 第25特定期間 (2018年4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,488 | 33,518 |
| コール・ローン | 2,984,120 | 2,782,839 |
| 親投資信託受益証券 | 3,294,232,677 | 2,831,450,392 |
| 未収入金 | 14,142,577 | 8,976,646 |
| 流動資産合計 | 3,311,492,862 | 2,843,243,395 |
| 資産合計 | 3,311,492,862 | 2,843,243,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,514,719 | 5,962,230 |
| 未払解約金 | 7,331,536 | 2,544,517 |
| 未払受託者報酬 | 197,460 | 170,538 |
| 未払委託者報酬 | 3,667,239 | 3,167,230 |
| その他未払費用 | 22,311 | 19,636 |
| 流動負債合計 | 17,733,265 | 11,864,151 |
| 負債合計 | 17,733,265 | 11,864,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,343,146,177 | 3,974,820,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,049,386,580 | △1,143,441,411 |
| 純資産合計 | 3,293,759,597 | 2,831,379,244 |
| 負債純資産合計 | 3,311,492,862 | 2,843,243,395 |
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