有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 (2020年4月10日現在) | 第30特定期間 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,054 | 6,748 |
| コール・ローン | 2,094,318 | 2,224,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,915,256,535 | 1,983,622,313 |
| 未収入金 | 5,205,171 | 4,806,307 |
| 流動資産合計 | 1,922,566,078 | 1,990,660,179 |
| 資産合計 | 1,922,566,078 | 1,990,660,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,423,667 | 4,305,232 |
| 未払解約金 | 626,700 | 337,584 |
| 未払受託者報酬 | 116,592 | 132,154 |
| 未払委託者報酬 | 2,165,471 | 2,454,454 |
| その他未払費用 | 14,443 | 16,122 |
| 流動負債合計 | 7,346,873 | 7,245,546 |
| 負債合計 | 7,346,873 | 7,245,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,949,111,703 | 2,870,155,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,033,892,498 | △886,740,475 |
| 純資産合計 | 1,915,219,205 | 1,983,414,633 |
| 負債純資産合計 | 1,922,566,078 | 1,990,660,179 |
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