有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 (2018年10月10日現在) | 第27特定期間 (2019年4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,881 | 43,793 |
| コール・ローン | 2,718,633 | 2,736,557 |
| 親投資信託受益証券 | 2,839,400,689 | 2,692,938,466 |
| 未収入金 | 18,645,680 | 6,560,742 |
| 流動資産合計 | 2,860,896,883 | 2,702,279,558 |
| 資産合計 | 2,860,896,883 | 2,702,279,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,571,056 | 5,298,330 |
| 未払解約金 | 12,450,991 | 814,031 |
| 未払受託者報酬 | 178,727 | 167,297 |
| 未払委託者報酬 | 3,319,404 | 3,107,148 |
| その他未払費用 | 20,530 | 19,384 |
| 流動負債合計 | 21,540,708 | 9,406,190 |
| 負債合計 | 21,540,708 | 9,406,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,714,037,771 | 3,532,220,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △874,681,596 | △839,347,273 |
| 純資産合計 | 2,839,356,175 | 2,692,873,368 |
| 負債純資産合計 | 2,860,896,883 | 2,702,279,558 |
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