有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第20特定期間 (平成27年10月13日現在) | 第21特定期間 (平成28年4月11日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 3,877,683 | |
| コール・ローン | 4,364,046 | - | |
| 親投資信託受益証券 | 4,039,464,850 | 3,310,695,165 | |
| 未収入金 | 9,420,035 | 8,347,841 | |
| 流動資産合計 | 4,053,248,931 | 3,322,920,689 | |
| 資産合計 | 4,053,248,931 | 3,322,920,689 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 8,400,101 | 7,774,881 | |
| 未払解約金 | 690,547 | 295,999 | |
| 未払受託者報酬 | 269,764 | 229,532 | |
| 未払委託者報酬 | 5,009,939 | 4,262,962 | |
| その他未払費用 | 29,883 | 25,778 | |
| 流動負債合計 | 14,400,234 | 12,589,152 | |
| 負債合計 | 14,400,234 | 12,589,152 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 5,600,067,831 | 5,183,254,131 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,561,219,134 | △1,872,922,594 | |
| 純資産合計 | 4,038,848,697 | 3,310,331,537 | |
| 負債純資産合計 | 4,053,248,931 | 3,322,920,689 | |
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