有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第19特定期間 (平成27年4月10日現在) | 第20特定期間 (平成27年10月13日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,414,275 | 4,364,046 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,751,814,645 | 4,039,464,850 | |
| 未収入金 | 17,307,600 | 9,420,035 | |
| 流動資産合計 | 4,774,536,520 | 4,053,248,931 | |
| 資産合計 | 4,774,536,520 | 4,053,248,931 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 9,288,443 | 8,400,101 | |
| 未払解約金 | 7,609,153 | 690,547 | |
| 未払受託者報酬 | 301,196 | 269,764 | |
| 未払委託者報酬 | 5,593,812 | 5,009,939 | |
| その他未払費用 | 60,294 | 29,883 | |
| 流動負債合計 | 22,852,898 | 14,400,234 | |
| 負債合計 | 22,852,898 | 14,400,234 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 6,192,295,449 | 5,600,067,831 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,440,611,827 | △1,561,219,134 | |
| 純資産合計 | 4,751,683,622 | 4,038,848,697 | |
| 負債純資産合計 | 4,774,536,520 | 4,053,248,931 | |
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