有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 (2017年4月10日現在) | 第24特定期間 (2017年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,303 | 133,488 |
| コール・ローン | 3,540,680 | 2,984,120 |
| 親投資信託受益証券 | 3,313,059,106 | 3,294,232,677 |
| 未収入金 | 7,713,242 | 14,142,577 |
| 流動資産合計 | 3,324,398,331 | 3,311,492,862 |
| 資産合計 | 3,324,398,331 | 3,311,492,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,031,344 | 6,514,719 |
| 未払解約金 | 408,000 | 7,331,536 |
| 未払受託者報酬 | 216,479 | 197,460 |
| 未払委託者報酬 | 4,020,403 | 3,667,239 |
| その他未払費用 | 24,408 | 22,311 |
| 流動負債合計 | 11,700,634 | 17,733,265 |
| 負債合計 | 11,700,634 | 17,733,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,687,562,673 | 4,343,146,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,374,864,976 | △1,049,386,580 |
| 純資産合計 | 3,312,697,697 | 3,293,759,597 |
| 負債純資産合計 | 3,324,398,331 | 3,311,492,862 |
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