有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2021年10月11日現在 | 第33特定期間 2022年4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,960 | 17,081 |
| コール・ローン | 2,378,223 | 2,728,327 |
| 親投資信託受益証券 | 2,244,948,736 | 2,456,270,342 |
| 未収入金 | 3,864,131 | 122,402,041 |
| 流動資産合計 | 2,251,212,050 | 2,581,417,791 |
| 資産合計 | 2,251,212,050 | 2,581,417,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,678,117 | 121,682,723 |
| 未払解約金 | - | 460,259 |
| 未払受託者報酬 | 143,261 | 164,169 |
| 未払委託者報酬 | 2,660,654 | 3,049,001 |
| その他未払費用 | 17,115 | 19,291 |
| 流動負債合計 | 6,499,147 | 125,375,443 |
| 負債合計 | 6,499,147 | 125,375,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,452,078,329 | 2,362,771,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △207,365,426 | 93,271,013 |
| (分配準備積立金) | 102,417,664 | 287,299,659 |
| 元本等合計 | 2,244,712,903 | 2,456,042,348 |
| 純資産合計 | 2,244,712,903 | 2,456,042,348 |
| 負債純資産合計 | 2,251,212,050 | 2,581,417,791 |
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