有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2022年10月11日現在 | 第35特定期間 2023年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,424 | 15,804 |
| コール・ローン | 2,327,476 | 2,559,962 |
| 親投資信託受益証券 | 2,302,393,296 | 2,448,811,449 |
| 未収入金 | 5,768,294 | 3,991,163 |
| 流動資産合計 | 2,310,494,490 | 2,455,378,378 |
| 資産合計 | 2,310,494,490 | 2,455,378,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,579,718 | 3,682,837 |
| 未払解約金 | 1,984,690 | 107,486 |
| 未払受託者報酬 | 146,150 | 154,364 |
| 未払委託者報酬 | 2,714,349 | 2,866,899 |
| その他未払費用 | 17,223 | 18,214 |
| 流動負債合計 | 8,442,130 | 6,829,800 |
| 負債合計 | 8,442,130 | 6,829,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,386,478,971 | 2,455,225,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,426,611 | △6,676,563 |
| (分配準備積立金) | 282,485,131 | 190,873,808 |
| 元本等合計 | 2,302,052,360 | 2,448,548,578 |
| 純資産合計 | 2,302,052,360 | 2,448,548,578 |
| 負債純資産合計 | 2,310,494,490 | 2,455,378,378 |
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