有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 (2019年4月10日現在) | 第28特定期間 (2019年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,793 | 28,849 |
| コール・ローン | 2,736,557 | 2,864,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,692,938,466 | 2,498,780,761 |
| 未収入金 | 6,560,742 | 7,671,770 |
| 流動資産合計 | 2,702,279,558 | 2,509,345,986 |
| 資産合計 | 2,702,279,558 | 2,509,345,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,298,330 | 5,049,147 |
| 未払解約金 | 814,031 | 2,385,008 |
| 未払受託者報酬 | 167,297 | 160,800 |
| 未払委託者報酬 | 3,107,148 | 2,986,400 |
| その他未払費用 | 19,384 | 18,733 |
| 流動負債合計 | 9,406,190 | 10,600,088 |
| 負債合計 | 9,406,190 | 10,600,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,532,220,641 | 3,366,098,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △839,347,273 | △867,352,727 |
| 純資産合計 | 2,692,873,368 | 2,498,745,898 |
| 負債純資産合計 | 2,702,279,558 | 2,509,345,986 |
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