- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第15特定期間 (平成25年11月14日現在) 金額(円) | 第16特定期間 (平成26年 5月14日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,944,199 | 393,350,783 |
| 投資信託受益証券 | 20,671,471,729 | 18,803,389,331 |
| 親投資信託受益証券 | 15,606,774,022 | 12,546,394,160 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 未収利息 | 440 | 526 |
| 流動資産合計 | 36,603,190,390 | 31,843,134,800 |
| 資産合計 | 36,603,190,390 | 31,843,134,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,477,272 | 39,404,532 |
| 未払解約金 | 90,734,382 | 50,164,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,399 | 1,405,608 |
| 未払委託者報酬 | 29,581,393 | 26,144,301 |
| その他未払費用 | 159,029 | 140,552 |
| 流動負債合計 | 169,542,475 | 117,259,237 |
| 負債合計 | 169,542,475 | 117,259,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,477,272,970 | 39,404,532,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,043,625,055 | △7,678,657,244 |
| (分配準備積立金) | (983,609,180) | (1,112,377,451) |
| 元本等合計 | 36,433,647,915 | 31,725,875,563 |
| 純資産合計 | 36,433,647,915 | 31,725,875,563 |
| 負債純資産合計 | 36,603,190,390 | 31,843,134,800 |
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