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【提出】: 2026/08/14 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第39特定期間 (2025年11月14日現在)	第40特定期間 (2026年 5月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	287,047,781	363,620,799
投資信託受益証券	6,801,866,928	6,799,027,158
親投資信託受益証券	4,943,856,090	4,658,270,605
未収利息	3,667	7,119
流動資産合計	12,032,774,466	11,820,925,681
資産合計	12,032,774,466	11,820,925,681
負債の部
流動負債
未払収益分配金	10,222,218	10,154,312
未払解約金	1,866,312	4,691,908
未払受託者報酬	551,409	531,920
未払委託者報酬	10,256,179	9,893,703
その他未払費用	55,131	53,181
流動負債合計	22,951,249	25,325,024
負債合計	22,951,249	25,325,024
純資産の部
元本等
元本	10,222,218,081	10,154,312,517
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,787,605,136	1,641,288,140
(分配準備積立金)	1,866,813,957	1,692,459,116
元本等合計	12,009,823,217	11,795,600,657
純資産合計	12,009,823,217	11,795,600,657
負債純資産合計	12,032,774,466	11,820,925,681

開示資料

決算

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