- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2020年 5月14日現在) | 第29特定期間 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,939,672 | 143,509,556 |
| 投資信託受益証券 | 6,834,273,551 | 7,372,568,905 |
| 親投資信託受益証券 | 4,686,672,623 | 5,123,150,200 |
| 未収入金 | 64,439,043 | - |
| 流動資産合計 | 11,668,324,889 | 12,639,228,661 |
| 資産合計 | 11,668,324,889 | 12,639,228,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,102,381 | 12,766,709 |
| 未払解約金 | 1,903,998 | 4,559,451 |
| 未払受託者報酬 | 522,578 | 615,118 |
| 未払委託者報酬 | 9,719,941 | 11,441,161 |
| 未払利息 | 52 | 252 |
| その他未払費用 | 52,249 | 61,501 |
| 流動負債合計 | 25,301,199 | 29,444,192 |
| 負債合計 | 25,301,199 | 29,444,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,102,381,097 | 12,766,709,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,459,357,407 | △156,924,850 |
| (分配準備積立金) | 1,113,588,544 | 1,142,314,946 |
| 元本等合計 | 11,643,023,690 | 12,609,784,469 |
| 純資産合計 | 11,643,023,690 | 12,609,784,469 |
| 負債純資産合計 | 11,668,324,889 | 12,639,228,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
