有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2019年 5月14日現在) | 第27特定期間 (2019年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,481,391 | 178,644,006 |
| 投資信託受益証券 | 8,169,840,913 | 8,105,218,281 |
| 親投資信託受益証券 | 5,462,860,982 | 5,513,784,506 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,832,183,286 | 13,827,646,793 |
| 資産合計 | 13,832,183,286 | 13,827,646,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,711,684 | 13,902,752 |
| 未払解約金 | 20,070,951 | 34,127,045 |
| 未払受託者報酬 | 606,133 | 628,488 |
| 未払委託者報酬 | 11,274,094 | 11,689,847 |
| 未払利息 | 189 | 480 |
| その他未払費用 | 61,673 | 62,850 |
| 流動負債合計 | 46,724,724 | 60,411,462 |
| 負債合計 | 46,724,724 | 60,411,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,711,684,111 | 13,902,752,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △926,225,549 | △135,517,492 |
| (分配準備積立金) | 1,094,929,439 | 1,108,014,561 |
| 元本等合計 | 13,785,458,562 | 13,767,235,331 |
| 純資産合計 | 13,785,458,562 | 13,767,235,331 |
| 負債純資産合計 | 13,832,183,286 | 13,827,646,793 |
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