有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2021年 5月14日現在) | 第31特定期間 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,112,552 | 169,528,566 |
| 投資信託受益証券 | 7,678,141,040 | 7,504,609,308 |
| 親投資信託受益証券 | 5,194,492,223 | 5,138,083,412 |
| 流動資産合計 | 13,146,745,815 | 12,812,221,286 |
| 資産合計 | 13,146,745,815 | 12,812,221,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,221,962 | 11,970,614 |
| 未払解約金 | 2,231,003 | 5,448,040 |
| 未払受託者報酬 | 597,255 | 615,955 |
| 未払委託者報酬 | 11,108,916 | 11,456,744 |
| 未払利息 | 120 | 260 |
| その他未払費用 | 59,715 | 61,585 |
| 流動負債合計 | 26,218,971 | 29,553,198 |
| 負債合計 | 26,218,971 | 29,553,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,221,962,920 | 11,970,614,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 898,563,924 | 812,053,322 |
| (分配準備積立金) | 1,162,551,628 | 958,416,140 |
| 元本等合計 | 13,120,526,844 | 12,782,668,088 |
| 純資産合計 | 13,120,526,844 | 12,782,668,088 |
| 負債純資産合計 | 13,146,745,815 | 12,812,221,286 |
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