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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

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【提出】: 2018/02/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22特定期間 (平成29年 5月15日現在)	第23特定期間 (平成29年11月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	129,579,960	52,491,662
投資信託受益証券	10,764,029,436	10,067,368,092
親投資信託受益証券	7,124,189,033	6,742,855,408
未収入金	-	80,000,000
流動資産合計	18,017,798,429	16,942,715,162
資産合計	18,017,798,429	16,942,715,162
負債の部
流動負債
未払収益分配金	19,205,753	17,267,267
未払解約金	74,525,424	37,220,702
未払受託者報酬	807,496	730,766
未払委託者報酬	15,019,411	13,592,216
未払利息	183	102
その他未払費用	80,743	73,065
流動負債合計	109,639,010	68,884,118
負債合計	109,639,010	68,884,118
純資産の部
元本等
元本	19,205,753,068	17,267,267,019
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,297,593,649	△393,435,975
(分配準備積立金)	1,092,100,243	1,064,652,560
元本等合計	17,908,159,419	16,873,831,044
純資産合計	17,908,159,419	16,873,831,044
負債純資産合計	18,017,798,429	16,942,715,162

開示資料

決算

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