有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2020年11月16日現在) | 第30特定期間 (2021年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,509,556 | 274,112,552 |
| 投資信託受益証券 | 7,372,568,905 | 7,678,141,040 |
| 親投資信託受益証券 | 5,123,150,200 | 5,194,492,223 |
| 流動資産合計 | 12,639,228,661 | 13,146,745,815 |
| 資産合計 | 12,639,228,661 | 13,146,745,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,766,709 | 12,221,962 |
| 未払解約金 | 4,559,451 | 2,231,003 |
| 未払受託者報酬 | 615,118 | 597,255 |
| 未払委託者報酬 | 11,441,161 | 11,108,916 |
| 未払利息 | 252 | 120 |
| その他未払費用 | 61,501 | 59,715 |
| 流動負債合計 | 29,444,192 | 26,218,971 |
| 負債合計 | 29,444,192 | 26,218,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,766,709,319 | 12,221,962,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,924,850 | 898,563,924 |
| (分配準備積立金) | 1,142,314,946 | 1,162,551,628 |
| 元本等合計 | 12,609,784,469 | 13,120,526,844 |
| 純資産合計 | 12,609,784,469 | 13,120,526,844 |
| 負債純資産合計 | 12,639,228,661 | 13,146,745,815 |
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