有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/15-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2022年11月14日現在) | 第34特定期間 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,511,592 | 123,872,807 |
| 投資信託受益証券 | 6,976,644,387 | 6,826,828,690 |
| 親投資信託受益証券 | 4,751,143,062 | 4,748,794,666 |
| 未収入金 | 29,968,264 | - |
| 流動資産合計 | 11,882,267,305 | 11,699,496,163 |
| 資産合計 | 11,882,267,305 | 11,699,496,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,457,504 | 11,155,093 |
| 未払解約金 | 25,220,950 | 20,829,048 |
| 未払受託者報酬 | 551,710 | 540,492 |
| 未払委託者報酬 | 10,261,767 | 10,053,159 |
| 未払利息 | 288 | 108 |
| その他未払費用 | 55,163 | 54,039 |
| 流動負債合計 | 47,547,382 | 42,631,939 |
| 負債合計 | 47,547,382 | 42,631,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,457,504,316 | 11,155,093,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,215,607 | 501,770,597 |
| (分配準備積立金) | 946,971,889 | 985,017,239 |
| 元本等合計 | 11,834,719,923 | 11,656,864,224 |
| 純資産合計 | 11,834,719,923 | 11,656,864,224 |
| 負債純資産合計 | 11,882,267,305 | 11,699,496,163 |
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