有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/16-2023/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2023年 5月15日現在) | 第35特定期間 (2023年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,872,807 | 161,891,054 |
| 投資信託受益証券 | 6,826,828,690 | 6,831,108,114 |
| 親投資信託受益証券 | 4,748,794,666 | 4,638,253,892 |
| 流動資産合計 | 11,699,496,163 | 11,631,253,060 |
| 資産合計 | 11,699,496,163 | 11,631,253,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,155,093 | 10,873,928 |
| 未払解約金 | 20,829,048 | 12,577,617 |
| 未払受託者報酬 | 540,492 | 496,577 |
| 未払委託者報酬 | 10,053,159 | 9,236,351 |
| 未払利息 | 108 | 65 |
| その他未払費用 | 54,039 | 49,654 |
| 流動負債合計 | 42,631,939 | 33,234,192 |
| 負債合計 | 42,631,939 | 33,234,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,155,093,627 | 10,873,928,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,770,597 | 724,090,237 |
| (分配準備積立金) | 985,017,239 | 903,786,139 |
| 元本等合計 | 11,656,864,224 | 11,598,018,868 |
| 純資産合計 | 11,656,864,224 | 11,598,018,868 |
| 負債純資産合計 | 11,699,496,163 | 11,631,253,060 |
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