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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)

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【提出】: 2019/02/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24特定期間 (2018年 5月14日現在)	第25特定期間 (2018年11月14日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	60,987,846
コール・ローン	113,897,558	125,635,469
投資信託受益証券	9,104,278,177	8,648,652,339
親投資信託受益証券	6,475,506,224	5,624,654,287
未収入金	60,374,341	-
流動資産合計	15,754,056,300	14,459,929,941
資産合計	15,754,056,300	14,459,929,941
負債の部
流動負債
未払収益分配金	16,388,260	15,428,811
未払解約金	28,270,742	871,841
未払受託者報酬	651,179	644,559
未払委託者報酬	12,111,942	11,988,735
未払利息	161	349
その他未払費用	65,930	65,807
流動負債合計	57,488,214	29,000,102
負債合計	57,488,214	29,000,102
純資産の部
元本等
元本	16,388,260,321	15,428,811,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△691,692,235	△997,881,844
(分配準備積立金)	1,088,686,536	1,079,144,351
元本等合計	15,696,568,086	14,430,929,839
純資産合計	15,696,568,086	14,430,929,839
負債純資産合計	15,754,056,300	14,459,929,941

開示資料

決算

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