- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成28年 5月16日現在) | 第21特定期間 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,371,629 | - |
| コール・ローン | 217,374,566 | 189,364,206 |
| 投資信託受益証券 | 11,646,469,580 | 10,509,817,326 |
| 親投資信託受益証券 | 7,541,925,860 | 7,074,577,478 |
| 未収入金 | - | 101,166,414 |
| 流動資産合計 | 19,459,141,635 | 17,874,925,424 |
| 資産合計 | 19,459,141,635 | 17,874,925,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,544,822 | 20,984,089 |
| 未払解約金 | 30,328,576 | 24,381,092 |
| 未払受託者報酬 | 926,046 | 819,869 |
| 未払委託者報酬 | 17,224,432 | 15,249,554 |
| 未払利息 | 618 | 454 |
| その他未払費用 | 100,062 | 82,073 |
| 流動負債合計 | 71,124,556 | 61,517,131 |
| 負債合計 | 71,124,556 | 61,517,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,544,822,290 | 20,984,089,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,156,805,211 | △3,170,680,838 |
| (分配準備積立金) | 1,109,967,114 | 1,098,605,674 |
| 元本等合計 | 19,388,017,079 | 17,813,408,293 |
| 純資産合計 | 19,388,017,079 | 17,813,408,293 |
| 負債純資産合計 | 19,459,141,635 | 17,874,925,424 |
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