- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/15-2025/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2025年 5月14日現在) | 第39特定期間 (2025年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,415,223 | 287,047,781 |
| 投資信託受益証券 | 6,093,795,885 | 6,801,866,928 |
| 親投資信託受益証券 | 4,570,423,023 | 4,943,856,090 |
| 未収利息 | 4,249 | 3,667 |
| 流動資産合計 | 10,995,638,380 | 12,032,774,466 |
| 資産合計 | 10,995,638,380 | 12,032,774,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,420,156 | 10,222,218 |
| 未払解約金 | 1,055,805 | 1,866,312 |
| 未払受託者報酬 | 478,850 | 551,409 |
| 未払委託者報酬 | 8,906,593 | 10,256,179 |
| その他未払費用 | 47,876 | 55,131 |
| 流動負債合計 | 20,909,280 | 22,951,249 |
| 負債合計 | 20,909,280 | 22,951,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,420,156,026 | 10,222,218,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,573,074 | 1,787,605,136 |
| (分配準備積立金) | 1,085,135,093 | 1,866,813,957 |
| 元本等合計 | 10,974,729,100 | 12,009,823,217 |
| 純資産合計 | 10,974,729,100 | 12,009,823,217 |
| 負債純資産合計 | 10,995,638,380 | 12,032,774,466 |
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