有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2017年11月14日現在) | 第24特定期間 (2018年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,491,662 | 113,897,558 |
| 投資信託受益証券 | 10,067,368,092 | 9,104,278,177 |
| 親投資信託受益証券 | 6,742,855,408 | 6,475,506,224 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 60,374,341 |
| 流動資産合計 | 16,942,715,162 | 15,754,056,300 |
| 資産合計 | 16,942,715,162 | 15,754,056,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,267,267 | 16,388,260 |
| 未払解約金 | 37,220,702 | 28,270,742 |
| 未払受託者報酬 | 730,766 | 651,179 |
| 未払委託者報酬 | 13,592,216 | 12,111,942 |
| 未払利息 | 102 | 161 |
| その他未払費用 | 73,065 | 65,930 |
| 流動負債合計 | 68,884,118 | 57,488,214 |
| 負債合計 | 68,884,118 | 57,488,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,267,267,019 | 16,388,260,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △393,435,975 | △691,692,235 |
| (分配準備積立金) | 1,064,652,560 | 1,088,686,536 |
| 元本等合計 | 16,873,831,044 | 15,696,568,086 |
| 純資産合計 | 16,873,831,044 | 15,696,568,086 |
| 負債純資産合計 | 16,942,715,162 | 15,754,056,300 |
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