有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第20特定期間 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 53,371,629 |
| コール・ローン | 342,447,707 | 217,374,566 |
| 投資信託受益証券 | 13,325,749,381 | 11,646,469,580 |
| 親投資信託受益証券 | 8,968,266,200 | 7,541,925,860 |
| 未収利息 | 551 | - |
| 流動資産合計 | 22,636,463,839 | 19,459,141,635 |
| 資産合計 | 22,636,463,839 | 19,459,141,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,196,560 | 22,544,822 |
| 未払解約金 | 13,722,558 | 30,328,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,580 | 926,046 |
| 未払委託者報酬 | 20,489,356 | 17,224,432 |
| 未払利息 | - | 618 |
| その他未払費用 | 110,148 | 100,062 |
| 流動負債合計 | 59,620,202 | 71,124,556 |
| 負債合計 | 59,620,202 | 71,124,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,196,560,473 | 22,544,822,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,619,716,836 | △3,156,805,211 |
| (分配準備積立金) | 1,132,584,119 | 1,109,967,114 |
| 元本等合計 | 22,576,843,637 | 19,388,017,079 |
| 純資産合計 | 22,576,843,637 | 19,388,017,079 |
| 負債純資産合計 | 22,636,463,839 | 19,459,141,635 |
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