有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/17-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2022年 5月16日現在) | 第33特定期間 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,930,222 | 124,511,592 |
| 投資信託受益証券 | 6,974,787,191 | 6,976,644,387 |
| 親投資信託受益証券 | 4,717,898,599 | 4,751,143,062 |
| 未収入金 | - | 29,968,264 |
| 流動資産合計 | 11,839,616,012 | 11,882,267,305 |
| 資産合計 | 11,839,616,012 | 11,882,267,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,694,341 | 11,457,504 |
| 未払解約金 | 8,618,257 | 25,220,950 |
| 未払受託者報酬 | 582,789 | 551,710 |
| 未払委託者報酬 | 10,839,845 | 10,261,767 |
| 未払利息 | 111 | 288 |
| その他未払費用 | 58,270 | 55,163 |
| 流動負債合計 | 31,793,613 | 47,547,382 |
| 負債合計 | 31,793,613 | 47,547,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,694,341,085 | 11,457,504,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,481,314 | 377,215,607 |
| (分配準備積立金) | 966,966,328 | 946,971,889 |
| 元本等合計 | 11,807,822,399 | 11,834,719,923 |
| 純資産合計 | 11,807,822,399 | 11,834,719,923 |
| 負債純資産合計 | 11,839,616,012 | 11,882,267,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
