有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月15日-令和1年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2018年11月14日現在) | 第26特定期間 (2019年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,987,846 | - |
| コール・ローン | 125,635,469 | 199,481,391 |
| 投資信託受益証券 | 8,648,652,339 | 8,169,840,913 |
| 親投資信託受益証券 | 5,624,654,287 | 5,462,860,982 |
| 流動資産合計 | 14,459,929,941 | 13,832,183,286 |
| 資産合計 | 14,459,929,941 | 13,832,183,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,428,811 | 14,711,684 |
| 未払解約金 | 871,841 | 20,070,951 |
| 未払受託者報酬 | 644,559 | 606,133 |
| 未払委託者報酬 | 11,988,735 | 11,274,094 |
| 未払利息 | 349 | 189 |
| その他未払費用 | 65,807 | 61,673 |
| 流動負債合計 | 29,000,102 | 46,724,724 |
| 負債合計 | 29,000,102 | 46,724,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,428,811,683 | 14,711,684,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △997,881,844 | △926,225,549 |
| (分配準備積立金) | 1,079,144,351 | 1,094,929,439 |
| 元本等合計 | 14,430,929,839 | 13,785,458,562 |
| 純資産合計 | 14,430,929,839 | 13,785,458,562 |
| 負債純資産合計 | 14,459,929,941 | 13,832,183,286 |
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