有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2019年11月14日現在) | 第28特定期間 (2020年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,644,006 | 82,939,672 |
| 投資信託受益証券 | 8,105,218,281 | 6,834,273,551 |
| 親投資信託受益証券 | 5,513,784,506 | 4,686,672,623 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 64,439,043 |
| 流動資産合計 | 13,827,646,793 | 11,668,324,889 |
| 資産合計 | 13,827,646,793 | 11,668,324,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,902,752 | 13,102,381 |
| 未払解約金 | 34,127,045 | 1,903,998 |
| 未払受託者報酬 | 628,488 | 522,578 |
| 未払委託者報酬 | 11,689,847 | 9,719,941 |
| 未払利息 | 480 | 52 |
| その他未払費用 | 62,850 | 52,249 |
| 流動負債合計 | 60,411,462 | 25,301,199 |
| 負債合計 | 60,411,462 | 25,301,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,902,752,823 | 13,102,381,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,517,492 | △1,459,357,407 |
| (分配準備積立金) | 1,108,014,561 | 1,113,588,544 |
| 元本等合計 | 13,767,235,331 | 11,643,023,690 |
| 純資産合計 | 13,767,235,331 | 11,643,023,690 |
| 負債純資産合計 | 13,827,646,793 | 11,668,324,889 |
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