有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成26年11月14日現在) | 第18特定期間 (平成27年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,764,123 | 300,800,216 |
| 投資信託受益証券 | 17,891,513,140 | 15,381,862,843 |
| 親投資信託受益証券 | 12,142,832,117 | 10,375,562,806 |
| 未収入金 | 100,608,077 | 250,673,217 |
| 未収利息 | 450 | 388 |
| 流動資産合計 | 30,530,717,907 | 26,308,899,470 |
| 資産合計 | 30,530,717,907 | 26,308,899,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,229,370 | 27,273,316 |
| 未払解約金 | 169,269,392 | 207,780,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,166 | 1,189,588 |
| 未払委託者報酬 | 25,020,077 | 22,126,345 |
| その他未払費用 | 134,506 | 118,952 |
| 流動負債合計 | 228,998,511 | 258,488,793 |
| 負債合計 | 228,998,511 | 258,488,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,229,370,785 | 27,273,316,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,927,651,389 | △1,222,905,558 |
| (分配準備積立金) | 1,177,238,724 | 1,125,131,161 |
| 元本等合計 | 30,301,719,396 | 26,050,410,677 |
| 純資産合計 | 30,301,719,396 | 26,050,410,677 |
| 負債純資産合計 | 30,530,717,907 | 26,308,899,470 |
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