有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2021年11月15日現在) | 第32特定期間 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,528,566 | 146,930,222 |
| 投資信託受益証券 | 7,504,609,308 | 6,974,787,191 |
| 親投資信託受益証券 | 5,138,083,412 | 4,717,898,599 |
| 流動資産合計 | 12,812,221,286 | 11,839,616,012 |
| 資産合計 | 12,812,221,286 | 11,839,616,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,970,614 | 11,694,341 |
| 未払解約金 | 5,448,040 | 8,618,257 |
| 未払受託者報酬 | 615,955 | 582,789 |
| 未払委託者報酬 | 11,456,744 | 10,839,845 |
| 未払利息 | 260 | 111 |
| その他未払費用 | 61,585 | 58,270 |
| 流動負債合計 | 29,553,198 | 31,793,613 |
| 負債合計 | 29,553,198 | 31,793,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,970,614,766 | 11,694,341,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 812,053,322 | 113,481,314 |
| (分配準備積立金) | 958,416,140 | 966,966,328 |
| 元本等合計 | 12,782,668,088 | 11,807,822,399 |
| 純資産合計 | 12,782,668,088 | 11,807,822,399 |
| 負債純資産合計 | 12,812,221,286 | 11,839,616,012 |
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