有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/15-2024/05/14)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2023年11月14日現在) | 第36特定期間 (2024年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,891,054 | 116,942,479 |
| 投資信託受益証券 | 6,831,108,114 | 6,868,107,282 |
| 親投資信託受益証券 | 4,638,253,892 | 4,906,085,397 |
| 未収入金 | - | 50,249,400 |
| 未収利息 | - | 214 |
| 流動資産合計 | 11,631,253,060 | 11,941,384,772 |
| 資産合計 | 11,631,253,060 | 11,941,384,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,873,928 | 10,747,073 |
| 未払解約金 | 12,577,617 | 5,918,548 |
| 未払受託者報酬 | 496,577 | 514,286 |
| 未払委託者報酬 | 9,236,351 | 9,565,707 |
| 未払利息 | 65 | - |
| その他未払費用 | 49,654 | 51,420 |
| 流動負債合計 | 33,234,192 | 26,797,034 |
| 負債合計 | 33,234,192 | 26,797,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,873,928,631 | 10,747,073,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724,090,237 | 1,167,514,267 |
| (分配準備積立金) | 903,786,139 | 1,277,777,623 |
| 元本等合計 | 11,598,018,868 | 11,914,587,738 |
| 純資産合計 | 11,598,018,868 | 11,914,587,738 |
| 負債純資産合計 | 11,631,253,060 | 11,941,384,772 |
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